ปี 2565 | ปี 2564 | YoY | |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 648.87 | 618.63 | |
เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 497.63 | 506.20 | -2% |
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 1.0510 | 1.0239 | 3% |
ปี 2565 | ปี 2564 | YoY | |
รายได้จากการลงทุน | |||
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 935.26 | 896.97 | 4% |
ดอกเบี้ยรับ | 3.40 | 2.38 | 43% |
รายได้อื่น | 10.30 | 8.44 | 22% |
รวมรายได้ | 948.96 | 907.79 | 5% |
ค่าใช้จ่าย | |||
ต้นทุนเช่าและบริการ | 165.50 | 146.55 | 13% |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 52.86 | 51.33 | 3% |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 54.13 | 55.05 | -2% |
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ | 1.52 | 1.54 | -2% |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 1.62 | 1.65 | -2% |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 0.61 | 0.75 | -19% |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 6.05 | 11.99 | -50% |
ต้นทุนทางการเงิน | 17.80 | 20.29 | -12% |
รวมค่าใช้จ่าย | 300.08 | 289.15 | 4% |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 648.87 | 618.63 | 5% |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน | - | - | - |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | -231.29 | -253.02 | -9% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 417.59 | 365.61 | 14% |
ปี 2565 | ปี 2564 | YoY | |
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 5,627.51 | 5,702.74 | -1% |
อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) | 2,537.00 | 2,516.00 | 1% |
อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ | 549.77 | 800.10 | -31% |
อาคารบางนา ทาวเวอร์ (ลงทุนเพิ่มเมื่อ 31 ต.ค. 57) | 2,018.76 | 1,990.64 | 1% |
รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 5,105.53 | 5,306.73 | -4% |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 521.98 | 396.01 | 32% |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 229.23 | 322.18 | -29% |
สินทรัพย์อื่น | 83.09 | 75.85 | 10% |
รวมสินทรัพย์ | 5,939.83 | 6,100.77 | -3% |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 236.90 | 237.53 | 0% |
หนี้สินอื่น | 217.04 | 249.31 | -13% |
เงินกู้ยืมระยะยาว | 222.20 | 270.20 | -18% |
รวมหนี้สิน | 676.13 | 757.04 | -11% |
สินทรัพย์สุทธิ | 5,263.69 | 5,343.73 | -1% |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 5,025.84 | 5,025.84 | 0% |
กำไรสะสม | 237.85 | 317.89 | -25% |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 5,263.69 | 5,343.73 | -1% |
ที่มา:
POPF อ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต